Introdução ao Forex Risk Management Atualizado em 19 de outubro de 2017 O gerenciamento de risco Forex pode fazer a diferença entre sua sobrevivência ou morte súbita com a negociação forex. Você pode ter o melhor sistema de comércio no mundo e ainda falhar sem gerenciamento de risco adequado. O gerenciamento de riscos é uma combinação de idéias múltiplas para controlar seu risco de negociação. Pode limitar o tamanho do seu lote comercial, hedging. Negociação apenas durante determinadas horas ou dias, ou saber quando tomar perdas. Por que o gerenciamento de risco Forex é importante O gerenciamento de riscos é um dos conceitos mais importantes para sobreviver como comerciante forex. É um conceito fácil de entender para os comerciantes, mas é mais difícil de se candidatar. Os corretores da indústria gostam de falar sobre os benefícios do uso de alavancagem e manter o foco fora das desvantagens. Isso faz com que os comerciantes cheguem à plataforma de negociação com a mentalidade de que eles deveriam assumir um grande risco e apontar para os grandes dólares. Parece muito fácil para aqueles que o fizeram com uma conta demo. Mas uma vez que dinheiro e emoções reais chegam, as coisas mudam. É aqui que o gerenciamento de riscos é importante. Controle de Perdas Uma forma de gerenciamento de risco está controlando suas perdas. Saiba quando reduzir suas perdas em um comércio. Você pode usar uma parada difícil ou uma parada mental. Uma parada difícil é quando você define sua parada de perda em um determinado nível quando você inicia seu comércio. Uma parada mental é quando você define um limite para a quantidade de pressão ou redução que você terá para o comércio. Descobrir onde definir a sua perda de parada é uma ciência para si mesma, mas o principal é que tem que ser de uma forma que limite razoavelmente seu risco em um comércio e faça sentido para você. Uma vez que sua perda de parada está definida na sua cabeça, ou em sua plataforma de negociação, fique com ela. É fácil cair na armadilha de mover sua perda de parada cada vez mais longe. Se você fizer isso, você não está cortando suas perdas efetivamente e isso irá acabar com você no final. Usando tamanhos de lotes corretos A publicidade da Broker39 teria que pensar que é possível abrir uma conta com 300 e usar a alavanca de 200: 1 para abrir pequenas negociações de 10 000 dólares e dobrar seu dinheiro em um comércio. Nada poderia estar mais longe da verdade. Não há fórmula mágica que seja exata quando se trata de descobrir o tamanho do seu lote, mas no início, menor é melhor. Cada comerciante terá seu próprio nível de tolerância para o risco. A melhor regra geral é ser tão conservador quanto possível. Nem todos tem 5.000 para abrir uma conta, mas é importante entender o risco de usar lotes maiores com um saldo de conta menor. Manter um tamanho de lote menor permitirá que você fique flexível e gerencie suas negociações com lógica ao invés de emoções. Seguindo a Exposição Geral Ao usar o tamanho reduzido do lote é uma coisa boa, não o ajudará muito se abrir muitos lotes. Também é importante compreender correlações entre pares de moedas. Por exemplo, se você ficar com um curto EURUSD e por muito tempo no USDCHF, você está exposto duas vezes ao USD e na mesma direção. Ele equivale a ter 2 lotes de USD. Se o USD cair, você tem uma dose dupla de dor. Manter sua exposição global limitada reduzirá seu risco e mantê-lo no jogo para o longo prazo. O gerenciamento de risco de linha inferior é tudo sobre manter seu risco sob controle. Quanto mais controle seu risco, mais flexível você pode ser quando precisa estar. O comércio de Forex é uma oportunidade. Os comerciantes precisam ser capazes de agir quando essas oportunidades surgem. Ao limitar seu risco, você garante que você poderá continuar a negociar quando as coisas não forem como planejado e você sempre estará pronto. O uso de gerenciamento de risco adequado pode ser a diferença entre se tornar um profissional forex ou ser uma rápida jogada no gráfico. Técnicas de Gerenciamento de Risco para Tradutores ativos O gerenciamento de risco é um pré-requisito essencial, mas muitas vezes esquecido, para negociação ativa bem sucedida. Afinal, um comerciante que gerou lucros substanciais ao longo de sua vida pode perder tudo em apenas um ou dois negócios ruins se o gerenciamento de risco adequado não for empregado. Este artigo irá discutir algumas estratégias simples que podem ser usadas para proteger seus lucros comerciais. Planejando seus tratos Como o general militar chinês Sun Tzus disse: "Toda batalha é conquistada antes que seja travada". A frase implica que planejamento e estratégia - não as batalhas - ganham guerras. Da mesma forma, comerciantes de sucesso comumente citam a frase: Planejar o comércio e negociar o plano. Assim como na guerra, o planejamento futuro geralmente pode significar a diferença entre sucesso e fracasso. Stop-loss (SL) e pontos de lucro (TP) representam duas formas principais em que os comerciantes podem planejar com antecedência ao negociar. Os comerciantes bem-sucedidos sabem o preço que estão dispostos a pagar e a que preço eles estão dispostos a vender, e eles medem os resultados resultantes contra a probabilidade de o estoque atingir seus objetivos. Se o retorno ajustado for alto o suficiente, então eles executam o comércio. Por outro lado, os comerciantes mal sucedidos geralmente entram em um comércio sem ter qualquer idéia dos pontos em que eles venderão com lucro ou prejuízo. Como os jogadores em uma série de sorte ou desafortunada, as emoções começam a assumir e ditar seus negócios. As perdas muitas vezes provocam que as pessoas se apeguem e esperam recuperar o dinheiro, enquanto os lucros muitas vezes atraem os comerciantes a manterem ainda mais por ganhos. Stop-Loss e Take-Profit Points Um ponto de stop-loss é o preço pelo qual um comerciante irá vender uma ação e perca o comércio. Muitas vezes, isso acontece quando um comércio não mostra a forma como um comerciante esperava. Os pontos são projetados para evitar que ele volte a mentalidade e limite as perdas antes de escalar. Por exemplo, se um estoque se rompe abaixo de um nível de suporte chave. Os comerciantes vendem frequentemente o mais rápido possível. Do outro lado da mesa, um ponto de lucro é o preço pelo qual um comerciante irá vender um estoque e obter lucro no comércio. Muitas vezes, isso é quando a vantagem adicional é limitada, dado os riscos. Por exemplo, se um estoque se aproximar de um nível de resistência chave após um grande movimento para cima, os comerciantes podem querer vender antes de um período de consolidação ter lugar. Como definir de forma eficaz pontos de perda de parada A definição de pontos de perda de parada e de lucro obtém geralmente é feita com análise técnica. Mas a análise fundamental também pode desempenhar um papel fundamental no tempo. Por exemplo, se um comerciante estiver segurando um estoque antes dos ganhos à medida que o entusiasmo for construído, ele ou ela pode querer vender antes que a notícia atinja o mercado se as expectativas se tornaram muito altas, independentemente de o preço de lucro obtido ter sido atingido. As médias móveis representam a maneira mais popular de definir esses pontos, pois são fáceis de calcular e amplamente rastreados pelo mercado. As principais médias móveis incluem as médias de cinco, nove, 20, 50, 100 e 200 dias. Estes são melhor definidos aplicando-os a um gráfico de estoques e determinando se o preço das ações reagiu a eles no passado como um suporte ou nível de resistência. Outra ótima maneira de colocar níveis de stop-loss ou take-profit é em suporte ou linhas de tendência de resistência. Estes podem ser desenhados conectando altos ou baixos anteriores que ocorreram em volume significante acima da média. Assim como as médias móveis, a chave é determinar os níveis nos quais o preço reage às linhas de tendência. E, claro, com alto volume. Ao definir esses pontos, aqui estão algumas considerações importantes: use médias móveis de longo prazo para estoques mais voláteis para reduzir a chance de que um aumento de preço sem sentido desencadeie uma ordem de stop-loss a ser executada. Ajuste as médias móveis para coincidir com os intervalos de preços alvo, por exemplo, metas mais longas devem usar médias móveis maiores para reduzir o número de sinais gerados. Parar as perdas não deve estar mais próximo do que 1.5 vezes a faixa atual de alta a baixa (volatilidade), pois é provável que seja executado sem razão. Ajuste a perda de stop de acordo com a volatilidade dos mercados se o preço das ações não estiver movendo demais, então os pontos de stop-loss podem ser apertados. Use eventos fundamentais conhecidos, como lançamentos de ganhos, como períodos-chave para estar dentro ou fora de um comércio, pois a volatilidade e a incerteza podem aumentar. Cálculo do retorno esperado O ajuste da perda de parada e os pontos de lucro também são necessários para calcular o retorno esperado. A importância deste cálculo não pode ser exagerada, pois obriga os comerciantes a pensar seus negócios e racionalizá-los. Além disso, dá-lhes uma maneira sistemática de comparar vários negócios e selecionar apenas os mais lucrativos. Isso pode ser calculado usando a seguinte fórmula: (Probabilidade de Ganho) x (Ganhe Ganho de Lucro) (Probabilidade de Perda) x (Stop Loss Loss) O resultado desse cálculo é um retorno esperado para o comerciante ativo, que depois o medirá Contra outras oportunidades para determinar quais ações negociar. A probabilidade de ganho ou perda pode ser calculada usando fendas históricas e avarias a partir do suporte ou níveis de resistência ou para comerciantes experientes, fazendo um palpite educado. Os comerciantes da linha inferior sempre devem saber quando planejam entrar ou sair de um comércio antes de serem executados. Ao usar efetivamente as perdas de compensação, um comerciante pode minimizar não apenas as perdas. Mas também o número de vezes que um comércio é retirado desnecessariamente. Faça seu plano de batalha com antecedência, então você já sabe que você ganhou a guerra.
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